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截至9月1日，第一财经数码中国100指数上涨14.31%，跑赢沪深300指数16.38个百分点。 其中，数字基础设施、数字处理、数据元分类指数分别上涨10.49%、17.22%、14.8%。
上半年，数字中国领域政策和产业持续利好。 政策方面，《数字中国建设规划》颁布，国家数据局成立，顶层设计不断完善，地方数据产业群和数据要素政策不断落实； 产业方面，AI大模型的突破引发新一轮技术革命，上游算力供不应求。 下游应用蓬勃发展。
在利好刺激下，2023年以来数字中国概念股明显跑赢大盘。截至9月1日，第一财经数字中国100指数（以下简称“数字中国100”）上涨14.31%，跑赢沪深300指数上涨16.38个百分点。 其中，数字基础设施、数字处理、数据元分类指数分别上涨10.49%、17.22%、14.8%。
随着2023年中报披露结束，数字中国概念股上半年表现如何？ 哪些细分行业和企业值得持续关注？
上半年数字中国概念股整体表现承压
统计显示，2023年上半年数字中国概念股总营收19188.7亿元，同比增长3.92%； 整体归母净利润1444.4亿元，同比增长0.32%； 同期全部A股整体营收同比增长2.57%，整体净利润同比下降5.33%。
与申万的31个一线行业相比，数字中国概念股的总营收增速和净利润增速分别排名第19位和第20位。
与去年同期相比，上半年数字中国概念股整体表现跑赢大盘，但业绩增速放缓。 这主要是由于数字中国概念股中计算机、电子行业公司占比较高。 受外部环境不确定性和行业下行周期影响，上半年电子行业净利润同比下降48.7%； 计算机行业收入具有季节性特征，大部分项目收入在年底确认，上半年整体业绩承压。
西南证券认为，计算机行业短期业绩承压。 考虑到影响部分项目延迟交付和新签订单恢复的不确定因素双重因素，其2023年全年收入增长有望恢复。 此外，新一轮新创本质上是国家网络信息系统的重构，也是数字中国建设的基石。 后续国产化软硬件有望迎来“政策引导、产业合作、技术进步”的三重共振。 订单量正在加速增长。
分公司来看，数字中国概念股中，上半年营收超百亿元的公司有18家，其中三大运营商分别是中国移动（600941.SH）、中国电信（601728） .SH）和中国联通（600050.SH）。 .SH）营收突破千亿元，中兴通讯（000063.SZ）和神州数码（000034.SZ）分别以607亿元和556亿元的营收排名第四和第五。
从营收增速来看，上半年营收翻倍的公司有7家，分别是微创光电（430198.BJ）、汉芯科技（837092.BJ）、新天科技（300615.SZ）、山大地纬编（688579.SH）、奥马软件（301185.SZ）、中新赛克（002912.SZ）、雄迪科技（300546.SZ）。
上半年净利润超50亿元的数字中国概念股有5只，分别是中国移动、中国电信、中兴通讯、中国联通和海康威视（002415.SZ）。
数字中国概念引领市场，估值仍处于历史低位
在产业政策和人工智能的催化下，数字中国概念股上半年整体涨幅居前。 与申万31个主业相比，数字中国概念股今年平均涨幅达27.82%，跑赢申万29个行业，仅次于通信传媒行业。
558只数字中国概念股中，今年以来股价上涨的有400余只，其中涨幅超过100%的有34只。 剔除2023年上市的次新股，涨幅最大的数字中国概念股前5名分别为联特科技（345.9%）、佰维存储（328.1%）剑桥科技（316.4%）、中际旭创（315.7%）、金桥信息（305.9%）。
截至2023年9月1日，数码中国概念股PE（TTM，整体法，剔除负值）为30倍，与申万一线行业相比处于较高水平，显示市场认可其成长性和繁荣。
从纵向来看，数字中国概念股近十年PE中位数为47倍，目前30倍的PE处于历史低估值。
从净资产收益率（ROE）来看，2023年上半年13只数字中国概念股ROE（TTM）超过20%，其中紫光国微（002049.SZ）、同花顺（300033.SZ） ），国字软件（872953.BJ）上半年ROE（TTM）分别为26.8%、26.04%、26.01%，位列前三。
万联证券表示，2023年以来，以ChatGPT为代表的AI大规模模型技术迎来奇点时刻，带来IT全面升级。 此轮AI技术升级与我国数字经济政策同频共振——数字中国的核心组成部分数据要素是AI大规模模型训练、智能计算中心和数据建设的“燃料”中心为我国人工智能发展提供算力。 建议抓住人工智能和数字中国双主线机遇，聚焦AI算力、AI应用、数据要素三大领域。
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