公募基金第二季度报告披露已结束。 中国证券报记者统计发现，二季度主动型股票型基金配置银行股意愿增强，国有大行受追捧。 不少市场人士认为，随着稳增长政策力度加大，银行基本面将见底回升，机构配置意愿增强。 银行板块有望迎来估值修复。
机构配置意愿上升
Wind数据显示，截至二季度末，主动股票型基金（包括普通股、偏股混合、灵活配置、平衡混合四类基金）合计持有A股上市银行44.06亿总体而言，与第一季度相比。 年末新增股数8.68亿股。
从持股总量来看，工行占据首位，主动股票型基金合计持股5.38亿股。 从主动股票型基金持股总市值来看，招商银行排名第一。
从重仓股票持仓变化来看，二季度主动股票型基金增仓22只银行股，减仓11只银行股。 其中，农业银行、建设银行、中国银行、工商银行认购数量均超过1亿股，其中农业银行认购数量最高，达到3.13亿股。
二季度，增仓几大国有银行的招商产业精选股票基金在二季度报告中表示，股票部分减仓转向防御，减仓人工智能（AI） ）计算能力，并购买了国有银行和公共事业。
“银行下调长期存款挂牌利率，保险销售火爆，银行理财波动加大，金融体系长期资产配置缺口拉大。符合长期高分红的大银行资金配置风格受到基金青睐，公募基金一季度大幅减仓，继银行板块之后，二季度进行了一定的补仓。资金普遍增持国有大行，符合市场预期。” 广发证券倪军团队指出。
值得一提的是，公募基金持有大型国有银行的数量较一季度末明显增加。 Wind数据显示，一季度末至二季度末，持有工商银行的基金数量由64只增至104只，持有农业银行的基金数量由27只增至80只。 ，持有建行的基金数量从48只增加到77只，持有中国银行的基金数量从16只增加到47只。
知名基金经理在行动
虽然大型国有银行成为主动股票型基金的宠儿，但也有知名基金经理加仓了一些优质股份制银行和中小银行。
中庚基金邱东荣看好二季度银行股。 以旗下管理基金产品中规模最大的中耕价值试点组合为例。 与一季度末相比，常熟银行二季度成为该基金新的权重股。
中泰资管的姜成二季度也继续加仓银行股。 以他管理的基金产品中规模最大的灵活配置中泰兴源为例。 与一季度末相比，该基金二季度增仓招商银行逾300万股。
富国基金朱绍兴二季度增持宁波银行。 二季报显示，与一季度末相比，其管理的富国天汇成长组合（LOF）二季度增持宁波银行逾600万股。
光大证券指出，截至二季度末，相对沪深300各行业配置权重比例，主动偏股型基金对银行股的超配比例处于2019年以来最低。整个市场。 在装备、新能源、计算机等热门赛道上，活跃的偏股型基金大幅减持银行板块。 历史上曾多次出现银行业被低估，然后迎来上涨行情的情况。 我们看好后续银行板块的绝对收益表现。
看好半年报市场
日前，瑞丰银行发布首份A股上市银行2023年半年度业绩报告。 数据显示，2023年上半年，该行实现营业收入18.92亿元，同比增长8.18%； 实现归属于上市公司股东的净利润7.3亿元，同比增长16.8%。
按照披露时间表，8月下旬将迎来银行半年报密集披露期。 业内人士预测，今年上半年上市银行营业收入增长仍存在不确定性，但与一季度相比，将出现边际回升。 同时，归属于母公司净利润同比增速也将改善。 负债端成本改善、其他非利息收入持续改善等因素将强化该行半年报业绩向好的趋势。
兴业证券研报指出，今年一季度是银行业绩相对低点，二季度后业绩走势有望回升。 关注银行半年报业绩驱动行情。 研究报告认为，2023年下半年银行基本面将呈上行趋势，看好经济复苏背景下银行业估值修复。 二是更多受益于经济复苏主线的高绩效银行。
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