上周最后一个交易日，市场长期以来首次大幅反弹，三大股指收盘涨幅均超过1.5%。 9月22日，基金市场呈现总体上涨态势，市场80%以上基金悬空收盘，其中股票型基金中，98.5%基金上涨。 重仓光模块产业链和人工智能相关板块的基金涨幅尤为突出，业绩明显回升。
光模块产业链主题资金激增
天天基金网数据显示，9月22日，超过150只基金（不同份额单独计算）单日涨幅超过5%，部分基金单日涨幅超过10%。 可以说是近段时间非常引人瞩目的一个交易日。
太平产业优先股是当日市场涨幅最大的基金，单日涨幅超过12.8%，创该基金成立以来单位净值最高单日涨幅。 从其二季度末重仓来看，单日再创新高与其重仓“押注”成功密不可分。 其十大重仓中，有7个重仓单日涨幅超过10%，更是可观。 押注元杰科技和天府通信两只20%涨停股。
国融熔盛龙头股燕选混合紧随其后，单日涨幅约12.5%。 其前十大个股中，有6只个股涨幅超过10%，另有2只个股涨幅达到10%涨停板。 另一只单日涨幅超过10%的基金Nord New Life Mix也押注了6只涨幅超过10%的股票。
信易盛、元杰科技、天富通信是上述基金共同持有的主要持股，且均为“光模块产业链”个股。 2023年中报显示，信亿盛的业务为光模块的研发、生产和销售，源杰科技的主营业务为光芯片的研发、设计、生产和销售，天富通信为光器件整体解决方案提供商。
据悉，光模块是一种用于高速数据传输的光器件，其作用是实现数据在通信网络中的传输。 应用场景主要分为电信和数据中心领域。 光模块产业链上游包括光芯片和电学芯片、光器件/光器件，下游包括通信设备制造商、数据中心和电信运营商。
重仓AI板块的基金“领跑”
除了光模块产业链主题基金外，此前大力投资AI（人工智能）领域的基金也在9月22日取得了不错的涨幅。在单日净值涨幅为100余只的基金中， 5%以上，重仓AI的基金占比较大。
以涨幅居前的摩根士丹利数字经济组合为例。 该基金单日涨幅超过9.1%。 前十大重仓股均为人工智能相关股票。 其最大持股金山办公当天收盘上涨10%。 另一权重股中际旭创涨逾14%。 该产品基金经理雷志勇管理的另一只基金摩根士丹利科技领涨约9%的混合涨幅。 紧随其后，十大权重股在聚焦AI的基础上，还加入了天府通信的光芒。 模组产业链个股。
业内人士透露，人工智能可以说是机构机构持仓相对集中的板块，该板块的整体上涨可以在一定程度上缓解基金业绩压力。 根据《申万》（2021）行业，媒体、电子、通信、计算机等被归类为人工智能相关行业。 Wind数据显示，截至2023年二季度末，股票型基金和部分股票混合型基金中，人工智能相关板块被归为人工智能相关板块。 最大行业（主代码库）有超过860只基金，远超其他类型行业。 总投资市值超过2900亿元，成为行业内主要公募基金类型。
低位布局机会出现
谈及AI板块后续布局，华南某公募基金经理认为，由于机构交易量占比大、人群众多，AI板块并不是特别适合入市。 。 不过，目前AI板块经过大幅调整后估值相对较低，是参与的好时机。 我们更加看好人工智能应用领域的投资机会，相信热门应用的出现可能会带来更大的投资机会。 。
前海开源基金崔晨龙认为，长期下跌的新能源、半导体、军工等传统成长股，包括前期火爆的AI，都有良好的上涨基础。
嘉实基金基金经理王贵忠认为，随着人工智能应用有望加速，市场将逐渐围绕盈利实现展开。 相关的B端应用方向值得特别关注，他也看好各个细分领域垂直应用的服务商机会。
摩根士丹利基金雷志勇表示，虽然前期资本市场对算力的需求以及相关A股标的的业绩预期增长过快，带来回调压力，但算力板块的景气趋势并未受到影响，且仍预计人工智能将是大势下的核心受益板块。
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