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名禹资产:多个人气细分赛道浮出水面值得注意

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      估值   细分   驾驶   科技   周期

2023-10-24 12:08:59 

勤木资产总经理刘世伟表示,近几个交易日市场情绪较为低迷,成交量持续萎缩。 从行业特征来看,一些低估值、小盘风格表现相对较好,而其他板块尤其是机构持股相对集中的个股则表现不佳。 总体来看,近期市场已进入成交量缩减阶段。 需要强调的是,如果市场情绪恢复,A股大概率会出现空头回补上涨。 “目前我们建议保持坚定信念,市场下行空间有限,机会大于风险,需要更加注重选股和投资组合布局,目前仓位维持在高位。” 刘世伟说道。

丹一投资基金经理朱亮认为,投资者此时应该客观认识A股的长期布局价值,现在就应该积极寻找结构性机会。 总体来看,投资的主观能动性将得到充分发挥,加仓的节奏将取决于“找准行业、标的、估值情况”。

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此外,格科投资创始人兼基金经理张增吉表示,从最新经济数据来看,实体经济复苏积极信号明显较多。 “虽然当前市场仍在震荡调整中,但市场拐点和机会可能会在不久的将来出现。 遥远的未来”。

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多条热门细分赛道浮出水面

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值得注意的是,近期部分投资题材或主题反复活跃,市场科技成长风格较为突出。 不少私募机构对一些新的热门子行业进行了前瞻性的调查、研究和重点布局。

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兆万资产总经理崔雷透露,10月以来,该机构研究团队重点调研减肥药物、智能驾驶等一些细分科技产业领域。 该机构认为,减肥药向糖尿病药物适应症之外的拓展,导致海外大型药企营收持续高增长。 CDMO、API方面为国内相关行业及上市公司提供供应链合作机会。 同时,智能驾驶是汽车产业新周期主线,投资逻辑性强。 中期来看,国内汽车市场智能驾驶渗透率将进入快速爆发期。

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刘世伟表示,其所在机构近期重点研究海外科技巨头以及消费、机器人等行业,重点关注TMT和高端制造,尤其是整体处于底部的科技创新企业。 在当前经济和宏观形势下,扭转阶段性困境的车企、估值持续提升的优质零部件企业,以及智能座舱、辅助驾驶、仿人机器人相关新型电机等新兴产业,新型减速器,值得继续探索和关注。

此外,一些私募机构也看好周期性板块。 昌利资产董事长兼投资总监鲍晓辉分析,在当前宏观经济背景下,A股市场油气股、黄金股等周期性行业预计将有一定的估值修复机会。 从投资节奏来看,此前人民币汇率阶段性调整期间,油气股、黄金股股价大幅上涨,估值得到一定修复。 至于后期何时加大配置,仍需关注相关国际大宗商品的价格变化以及美联储政策周期的节奏。

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