“防水毛”东方雨虹近期员工持股计划意外亏损引发舆论关注。
近日，一名疑似东方雨虹前员工在某股票论坛发帖，要求公司董事长李卫国兑现此前推出的员工持股计划本金。
帖子称，该员工已“加杠杆”加入东方雨虹员工持股计划，投入本金约100万，目前尚未归还。 由于该帖子已被股票论坛删除，第一财经记者通过多种渠道未能联系到该帖子。 不过，一位8月辞职的东方雨虹员工告诉第一财经记者，今年年中，部分员工在签订保密协议、放弃利息后，拿回了投资本金。 但由于退股员工数量较多，部分离职员工虽然签署了相关协议，但本金却未能收回。
根据东方雨虹此前公布的2021年员工持股计划及股价变动趋势，持股员工浮动亏损总额或超过15亿元。 如果加上杠杆成本，浮动损失金额可能会更大。 不过，按照东方雨虹实际控制人李卫国承诺的补偿底线和8%的年利率，如果合同能够履行，涉案人员就能顺利“生存”。灾难”。
据了解，目前员工持股计划实际持股量已降至不足1068万股，仅为高峰期的三分之一。
员工持股计划浮亏或超15亿
据东方雨虹此前披露，其2021年员工持股计划自筹资金总额为13.77亿元，最终参与人数为1411人。 通过员工持股计划证券账户合计申购4,947.17万股，成交均价55.78元/股。
员工持股计划实施期间，东方雨虹股价处于较高水平。 2021年5月以来，东方雨虹股价震荡下行，从近60元/股跌至近期的20多元/股，亏损近2/3。 这也让员工浮动亏损成为行业关注的焦点。
不考虑杠杆，目前东方雨虹股价为22.75元/股。 按目前股价测算（不含杠杆成本），目前员工持股计划整体浮动亏损已超过15亿元。
更糟糕的是，许多员工在参与持股计划和设立基金时增加了杠杆。 东方雨虹相关公告显示，为增加融资渠道，更有效地实施2021年员工持股计划，2021年第二次临时股东大会审议并同意选择资产管理机构管理员工持股计划，并设立相应的资产管理机构。 管理方案，拟通过融资融券等法律法规允许的方式，实现融资资金与自筹资金比例不超过1：1，即融资金额不超过17亿元元。 上述员工持股计划自筹金额为13.77亿元，实际购买金额为27.59亿元。
实际杠杆可能更大。 据近期市场消息显示，部分员工还借贷款筹集资金参与持股计划。 第一财经记者向上述离职的东方雨虹员工求证。 她表示，公司已主动提供贷款渠道，并在内网上贴出通知，提供银行贷款销售人员的联系方式。 但截至发稿，该离职员工尚未提供通知截图。
员工持股计划中，实际控制人减持并立即套现。 公告显示，员工持股计划购买的4947.17万股中，1500万股由公司控股股东、实际控制人李卫国通过大宗交易转让。 交易均价为53.7900元/股，现金总额约8亿。 元左右。
结局如何？
据东方雨虹公告，李卫国曾承诺对该计划提供自下而上的年化利率8%的相应补偿。
具体来说，在计划清算阶段，全部股票变现后，如果按照最终可分配给员工的金额计算的员工自有（自筹）资金年化收益率低于8%，李卫国将以自有资金本金全额补充，对员工自有（自筹）资金按年利率8%（单利）进行补偿。 任何涉及的税费均由员工自行承担。
根据多份公告，记者发现，2021年员工持股计划原锁定期至2022年6月22日，后延长至2022年12月22日。原计划期限为60个月。 期限届满后，员工持股计划终止。 这也意味着，员工持股计划不再处于锁定期，但仍处于存续期内。
如果按照原“套”方案，员工持股计划中自筹金额为13.77亿元。 按单利8%、期限2年计算，利息将超过2亿元。 算上约15亿元的浮动亏损，实现承诺的成本可能高达17亿元。
面对市场对其是否履行合同的质疑，东方雨虹14日收盘后在深交所互动交易所回应：“董事长（李卫国）将按照公司员工持股计划履行承诺协议。”
多方消息显示，东方雨虹也已开始处理员工持股浮动亏损问题。
根据上述离职员工发布的帖子，该员工离开公司约半年后，公司通知其可以签署利润表申报表并返还本金。 另一位离职员工告诉第一财经记者，今年年中，确实有部分员工在签订保密协议、放弃利息后拿回了本金。 但由于退股员工数量较多，部分离职员工虽然签署了相关协议，但本金却未能收回。
从东方雨虹近期两次披露的股东情况可以看出，阜城海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划（以下简称“员工持股资产管理计划”）已跻身前十大股东之列。 “隐身”。 东方雨虹三季度数据显示，截至9月30日，员工持股资产管理计划持有东方雨虹3817.57万股，持股比例为1.52%。 在11月14日披露的最新前十大股东名单中，员工持股资产管理计划并未出现。 这意味着，员工持股资产管理计划目前实际持股至少低于1806万股（第十大股东持股数量），即不到2000万股就减持了超过2000万股。 2个月。 在三季报中，东方雨虹还解释称，为了主动、适度降杠杆，管委会根据员工持股计划的安排和市场情况，选择了出售标的股票的机会。 从时间线来看，自2022年12月锁定期结束以来，员工持股计划4947万股中，目前应不足1806万股（第十大股东持股数量） ），减少了60%以上。
对于持股员工来说，另一个风险来自于强制平仓。 业内人士分析称，由于员工持股计划涉及通过券商加杠杆，因此在股价跌至约定的清算线后，员工持股计划持有的股份可能会被强制清算。 由于近期负面消息频发，该股已跌至22.75元/股。
11月10日，东方雨虹在互动平台回复投资者称，公司2021年员工持股计划尚未清算，公司控股股东、实际控制人李卫国已为员工持股计划质押了部分股票。 提供信用增级担保。 东方雨虹10月26日发布的公告也能得到证实。 截至10月26日，李卫国及其一致行动人李兴国累计质押2.5亿股，占其所持股份的43.09%。
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