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产业链
近日，摩根士丹利现代服务混合体（A：014246 C：014247）发布二季报。 摩根士丹利基金股权投资部助理总监、摩根士丹利现代服务混合基金经理徐达在报告中表示，虚拟现实产业链未来必然与人工智能深度融合，相关设备的渗透率仍处于极低水平，提升空间巨大。
二季度以来，疫情防控全面放开后经济复苏的“脉搏”并未延续。 尤其是4-5月数据相对低于预期，经济刺激政策叠加效果有限。 ①
行业方面，TMT个股分化更加明显，但整体指数大幅跑赢大盘。 此外，具有防御属性的家电、电力也表现较好。 跑输大盘的行业以大消费、大周期为主，个股中蓝筹股跌幅更大。
定期报告信息显示，摩根士丹利现代服务混合公司去年三季度开始围绕虚拟现实产业链进行前瞻性布局。 徐达在季报中表示，二季度摩根士丹利现代服务组合依然坚持虚拟现实行业布局，同时将重点延伸至AI相关算力和应用领域。 她认为，未来虚拟现实产业链必然与人工智能深度融合。
具体来看，从增持方面来看，摩根士丹利现代服务二季度的增持集中在消费电子、机械、零部件等VR上下游产业链，跑赢大盘。 截至2023年6月30日，摩根士丹利现代服务业组合前十大持股分别为立讯精密、兆威机电、捷普特、科威尔电子、东山精密、传音控股、国光电子、长盈精密、水晶光电、环旭电子。 ②
展望下半年，徐达表示，对市场持谨慎乐观态度，尤其是成长板块的强劲表现预计短期内仍将持续。 她认为，一方面海外加息等不利因素即将结束，另一方面国内经济企稳向好，市场风险偏好有望持续回暖。
对于虚拟现实领域的长期表现，徐达表示，无论是C端还是B端，虚拟现实相关设备的渗透率仍处于极低水平，提升空间巨大。
短期来看，近两年将迎来硬件产品的密集发布，用户体验有望持续提升。 苹果近期发布了第一代MR产品Vision Pro，定位为“空间计算平台”+三维交互体验。 对此，徐达认为，与传统VR、AR产品相比，它在交互、外部社交、应用、生态等体验和性能方面都有很大提升。
数据显示：
①指数数据来自Wind，行业指数为中信第二产业指数，港股行业指数为恒生第二产业指数，统计期间为2023年4月1日至2023年6月30日。
②持仓数据来自摩根士丹利基金整理的摩根士丹利现代服务业混合定期报告，截至2023年6月30日。
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