近日，上市公司半年报陆续披露。 虽然披露半年报的公司数量较少，但发布半年业绩预告的公司已超过1700家。 蓝筹股一直是基金投资布局的重点。 数据显示，宝信能源、金钼业、中远海特、科源智慧二季度均获多家基金公司产品上涨。 业内人士认为，投资者应该全面看待半年报的数据，对财报的分析不应仅仅停留在业绩增速等方面。
很多企业都取得了不错的成绩
7月13日，康源药业披露2023年半年报，拉开了今年上市公司半年报的序幕。 虽然披露半年报的公司数量较少，但截至7月26日，已有1781家公司发布了2023年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润达到或超过514家公司。 1亿元。 其中，百亿元以上企业有6家，分别是贵州茅台、中国神华、中远海运控股、陕西煤业、比亚迪、紫金矿业。
2023年半年度业绩预告还显示，预计归属于上市公司股东净利润达到或超过10%的公司有911家，其中超过1000%的公司有26家，包括长久物流、湘源文旅、林州重工等。机械、华培动力、宝信能源、保利联合等。已披露业绩预告的公司中，长久物流上半年净利润增幅最大。 预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4000万元至5500万元，同比增长6475.70%至8941.59%。
此外，还有61家公司发布了2023年半年度业绩报告。 已披露业绩报告的公司中，保利发展上半年归属于上市公司股东的净利润最高，达119.99亿元，同比增长10.84%； 中免集团、光大证券、招商蛇口、川投能源、大化股份、片仔癀、金钼业等公司归属于上市公司股东的净利润在10亿元至40亿元之间。
在已披露业绩报告的公司中，金钼股份上半年利润增长最快，同比增长117.15%。 利和科创、中远海特、北鼎、科源智慧、国药现代的利润同比增长超过50%。
基金公司布局蓝筹股
业绩优秀的公司一直是公募基金关注的重点。 今年上半年业绩较好的公司普遍受到基金公司的关注，不少资金配置在其中。
Wind数据显示，截至2023年上半年末，已有128家基金公司拥有持有贵州茅台股票的产品。 行业龙头易方达基金持有贵州茅台的产品有84个，合计持股1171.09万股。
中国神华、中远海控、陕西煤业、比亚迪、保利发展等预计2023年上半年业绩相对较好的公司也被多家基金持有，包括易方达基金肖楠和陈浩、景顺长城基金杨瑞文，兴证环球基金董事、谢志宇等知名基金经理管理的产品。
上半年业绩增长较大的公司也受到资金的青睐。 例如，超过17家基金公司的产品持有宝信能源，南方基金、富国基金等龙头机构等22家基金公司的产品持有黄金、钼股，37家基金公司的产品持有北京——上海高铁。 。
部分基金积极布局二季度业绩增长较大的公司。 例如，17家产品持有宝信能源的基金公司中，只有两家基金公司二季度净减持宝信能源，其余15家基金公司的产品均增持宝信能源或新津宝新能源二季度机构投资者名单。 黄金和钼股也是如此。 22家产品持有金钼股的基金公司中，只有1家基金公司二季度减持了金钼股。 中远海特、科源智慧等公司上半年业绩有望提升。 截至二季度末，机构投资者中，均为新增或增持的基金公司。
抓住结构性机会
随着半年报的陆续披露，上市公司进入业绩验证期，基金管理人在选股时更加注重业绩实现因素。
建信基金多资产投资部基金经理赵荣杰表示，此次上市公司半年报数据较一季度可能有较大改善。 从整体宏观经济来看，上半年复苏态势向好，A股公司整体业绩相对好转。 但也需要看到，公司2023年半年报业绩同比存在低基数效应，因此业绩增长因素需要理性看待，综合看待半年报数据，而不仅仅是停留在业绩增长数据上。
展望下半年，赵荣杰表示，从近期数据来看，国内经济基本面出现触底回升迹象。 6月份整体PMI数据好于预期，生产指数和新订单指数也有所回升，标志着供需双双改善。 从高频数据来看，国内经济复苏势头有望延续。 投资方面，制造业生产持续改善，基建投资利润空间增强。 消费方面，受暑期因素影响，文化和旅游消费预计将继续保持增长势头。
赵荣杰认为，下半年有一些结构性机会值得把握。 有两条主线值得关注。 一是人工智能、半导体等板块，是与数字经济相关的主线； 另一个是“中国特别估价”板块。 除了这两条主线之外，还有半年报景气度改善的预期，或者是下半年基本面的好转，比如军工、新能源、一些顺周期的板块，都有低水平的复苏机会。
招商基金表示，人工智能相关行业新一轮产业趋势已经开始，有望成为市场长期投资主线。 可以重点关注算力产业链内的扩散效应，如光芯片、连接器、液冷等行业； 还可以关注前期全面调整、业绩预期触底、中期效益周期恢复和科技创新板块，如半导体、创新药物、自动化设备等行业。
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