千亿元借助ETF持续入市
今年以来，在A股市场震荡调整中，基金借入股票ETF资金“跌多买”，规模不断扩大。 据Choice测算，今年前9个月，股票ETF净认购总额超过4600亿元。
从具体资金流向来看，宽基ETF颇受青睐。 其中，华夏上证科创板50成分ETF净申购501.6亿元，华泰浆果沪深300ETF净申购479.33亿元。 与此同时，易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成分ETF、易方达沪深300ETF、富国沪深港股通互联网ETF、嘉实沪深300ETF、华夏中证ETF的净认购量300 ETF、华安创业板50 ETF也有所增加，均在100亿元以上。
此外，医药、半导体题材相关的ETF也相当“吸金”。 其中，华宝中证医疗ETF、国联中证全普半导体产品及设备ETF、易方达沪深300医疗健康ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、博时恒生医疗健康ETF净申购金额均超额80亿元。
随着资金的不断涌入，越来越多的“巨无霸”产品出现在市场上。 截至9月28日，华泰莓果沪深300ETF规模突破1200亿元，华夏上证科创板50成分ETF规模突破900亿元，距离千亿元仅一步之遥。
组织经常采取行动
除了现有ETF吸引大量资金涌入外，一批新ETF也在密集设立，持续为A股带来增量资金。 仅以9月份为例，公布的ETF及ETF挂钩基金就有40余只，总发行规模近160亿元。 其中，博时上证科创板100ETF、国泰上证科创板100ETF、鹏华上证科创板100ETF、银华上证科创板100ETF、汇添富中证2000ETF等首发融资规模超过1.2亿元。
随着多家新成立ETF发布上市交易公告，前十大持有者名单也浮出水面。 总体而言，机构已成为重要买家。 例如，截至9月7日，华泰柏瑞沪深2000ETF前10名基金份额持有人均为机构投资者，华夏沪深2000ETF前10名基金份额持有人中有9人为机构投资者。 截至9月11日，南方中证2000ETF前十大持有机构投资者中有8家。
一些国外巨头也已采取行动。 例如，截至9月26日，华夏中证港股通内地金融ETF前十大基金份额持有人均为机构投资者。 其中，UBS AG持有2000万股基金份额，BARCLAYS BANK PLC持有1000万股基金份额。
值得注意的是，巴克莱银行还购买了首批科创板100 ETF。 博时上海证券科创板100ETF挂牌交易公告显示，截至9月8日，巴克莱持有基金份额1000万股。
机构的密集动作反映了他们对股市相对乐观的态度。 展望后市，路博迈董事总经理李莉表示，当前经济基本面已经呈现出较为明显的企稳态势，四季度将继续复苏。 与此同时，各领域政策的密集出台，也势必成为市场的利好因素。 短期来看，有利于市场情绪逐步回暖。 长期来看，政策力度有利于经济企稳向好，对股市形成支撑。
中信信诚基金股权投资部总监王锐认为，当前美国通胀具有韧性，加上近期原油价格有所回升，强势美元可能会在一段时间内保持强势。 但从美国的就业数据和消费数据来看，我们已经到了拐点。 如果双方的股市预期出现一些变化，外资回流将成为资金规模较大的增量。 与此同时，A股估值处于历史底部，成长股处于历史性价比时刻，在全球范围内都被低估。 总体而言，对于股市没有必要过于悲观。 目前正处于利空因素逐渐减弱的过程中，后续的反转可能会比预期更强。
展望四季度，永盈基金判断国内上市公司利润有望继续上升。 再加上宽松的流动性环境和相对确定的政策加码，市场或将重拾信心，支撑A股逐步探底。 未来我们可以重点关注两个主要方向。 一方面，受益于经济持续复苏的领域，如消费中的食品饮料、房地产连锁中的家电、家庭业绩等都受到支撑。 医药、生物有望迎来周期性底部，“困境逆转”。 “或许可以预期。另一方面，四季度流动性依然宽松，结合11-12月的业绩真空期，主题板块仍有望表现。我们可以在微观上寻找增长机会。”微观层面，重点关注华为的产业链、人工智能、数据要素、卫星互联网等方向。
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