8月15日凌晨，美股持股文件披露完毕，巴菲特、高瓴、高瓴的美股持股情况全部出炉。 其中，巴菲特精准建仓美国四大房地产公司中的三家，重注美国房地产复苏； 千亿级私募公司高瓴、高瓴持续围绕中概股调整配置。
巴菲特押注房地产复苏
一度低迷的美国房地产市场近期出现复苏迹象。 据经纪公司 Redfin 估计，美国房地产市场价值已恢复近 3 万亿美元。
这时，巴菲特又出手了。 “股神”旗下投资机构伯克希尔哈撒韦二季度新买入的三只股票均为美国大型房地产公司，分别是霍顿公司、莱诺房屋公司、NVR。
最新披露的美股持仓文件(13F)显示，第二季度，伯克希尔哈撒韦买入了597万股霍顿股票，期末市值超过7亿美元； 1万股、15万股，持仓市值分别接近7057万美元和724万美元。 二季度，这三家房企累计增速均超过13%。 其中，霍顿公司股价连续四个季度持续上涨，二季度涨幅超过20%。
除了房地产板块，巴菲特还增持了第一资本和他“最喜欢的”西方石油公司的仓位。
另一方面，巴菲特大幅抛售了此前大量持有的股份：他将动视暴雪的持股减持了70%，将通用汽车的持股减持了近一半，并出售了近929万股雪佛兰股票。 持股文件显示，二季度巴菲特清仓了三只美股，分别是美国能源公司Vitesse Energy、全球风险咨询公司Marsh Group以及北美最大的药品批发商McKesson。
整体来看，截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持有的美股市值近3482亿美元，环比增长约7%。
高邑资产大手笔收购拼多多
千亿私募高仪资产最新美股增持情况同时发布。 据高翼资产向美国证券交易委员会（SEC）披露的持仓文件显示，二季度，高翼资产增持或新购拼多多、亚朵等9只中概股，并新购微软和大新。 能源等六家公司进行了减持或清算操作。
具体来看，截至二季度末，拼多多仍是高翼资产第一大持股。 二季度，高邑资产大幅增持拼多多55.3万股，增幅48%。 目前持有股份数量达到169.07万股，持股市值达到1.17亿美元。 与此同时，高邑资产还大规模收购中通快递，持股数量环比增加21%。 中通快递仍是其第二大持股。
雾芯科技、好未来、新东方、壳牌、网易也被纳入高邑资产第二季度的持有目标。 其中，增持数量最多的是无芯科技，达到246.63万股，增幅29%。 现已成为高仪资产第五大持股。 高邑资产还新买入亚朵和BOSS直聘两只股票，分别买入68.43万股和15.04万股。
第二季度，高邑资产清仓亚马逊，共出售13万股股票。 截至第一季度末，亚马逊是其第七大持股。 此外，大全新能源、晶科能源、鲁控股份均被出售。 还减持了微软和百度，但微软仍是高邑资产的第三大持股。
总体来看，截至二季度末，高邑资产共持有中概股标的12只，持仓规模3.31亿美元，较上季末增长9.67%。
高瓴持续增持中概股
专注于二级市场投资的高瓴旗下HHLR Advisors二季度大幅减持拼多多。
持股文件显示，HHLR根据市场变化调整了其持有的26只美股标的。 其中，减持拼多多247万股，减持23%。 不过，拼多多仍是HHLR第二大美股持股。 此外，HHLR还减持了Freeport McMoran、唯品会、理想汽车等国际矿业公司的持股。 数据显示，今年以来，唯品会截至二季度末增长20%； 理想汽车二季度实现了40%的增幅，今年年初至二季度末累计增幅已达72%。
整体来看，HHLR仍然专注于中概股和科技公司。 第二季度增持了10只美股标的，并新买了10只。 其中，京东、华住等7只中概股增持新申购。 二季度，HHLR继续增持华住集团。 7月25日，华住集团披露第二季度酒店业务初步业绩公告。 华住在中国的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。
除了中概股之外，科技仍然是HHLR的主要投资逻辑。 除了阿里巴巴、Salesforce、DoorDash仍然出现在前十大权重股之外，HHLR也在二季度增持了微软，进入前十大股东。 增持百度、京东，新进入ADOBE、Google等相关标的。 首次进入HHLR十大权重股的TAKE-TWO互动软件是一家知名游戏公司。
数据显示，截至二季度末，HHLR持有的十大美股主要包括百济神州、拼多多、壳牌、传奇生物、阿里巴巴、微软、Salesforce、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件。 其十大权重股中，中概股占据六席，市值占比近80%。
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