近日，多家半年度高性能基金率先披露2023年二季报。二季报显示，2023年上半年，诺德新生活、东吴移动互联网混合动力等高收益基金业绩主动股票型基金（包括普通股、偏股混合、平衡混合、灵活配置基金）实现业绩与规模同步增长。
从持仓来看，优质主动股票基金依然围绕AI主线布局。 与一季度末相比，个股普遍转仓或增仓。 展望下半年，优质基金基金经理表示，人工智能板块仍将是市场主线，AI产业链、盘芯创产业链、半导体产业链拥有更多的产业机会。
表现出色
公募市场正迎来2023年二季报集中披露期，众多年内表现优异的主动股票型基金率先发力。 Wind数据显示，2023年上半年收益率超70%的“冠军基地”诺德新生活和“亚军基地”东吴移动互联混合动力均已披露2023年第二季报。
截至一季度末，诺德新生活和东吴移动互联网合计规模分别仅为5300万元和1.43亿元。 随着二季度净值增速超过20%，两只基金大举“吸钱”。 当季分别获得6.24亿和2.12亿净买入。 截至二季度末，诺德新生活和东吴移动互联网的合并合并规模分别达到10.56亿元和7.79亿元。
此外，银华体育文化灵活配置混合A型和德邦半导体产业混合启动A型上半年也取得了64.21%和43.16%的较高收益率。 截至二季度末，两只基金合计规模分别为4.7亿元和26.76亿元，较一季度末分别增长3.6倍和2.0倍。
大幅切换热门股票
从二季报的持股情况来看，上述优质基金之所以能取得较为出色的业绩，往往在于其对个股的持仓调整往往更为大胆。
诺德新生活就是一个典型的例子。 截至二季度末，基金持股前十大分别为天府通信、中际旭创、新易盛、元杰科技、工业富联、泰晨光、长光华芯、盛天网络、光酷科技、联特科技，较上年末一季度，全部都是新增的十大权重股。 从“新创+”果断转向“AI+”，诺德新生活A二季度实现回报率31.44%，其中源杰科技、联泰科技涨幅均超过240%。
东吴移动互联网组合除了新晋立讯精密、德赛西威、韦尔、工业富联成为十大权重股外，还在年底持仓的基础上继续加仓金山办公、天府通信。第一季度。 、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、中科曙光，金山办事处新增持仓数量接近一季度末持仓数量的6倍。 一季度末，重仓的海光信息、寒武纪、上海电力、晶方科技退出重仓序列。
银华体育文化灵活的配置组合是继续布局“AI+游戏”板块。 与一季度末相比，继续增仓三七互娱、吉比特、盈盈网络、耀基科技、神州泰岳。 天网、世纪华通、汤姆猫、完美世界、巨人网络为前十大权重股。 但从个股股价涨幅来看，二季度较一季度普遍放缓。
AI市场有望持续发展
在二季报中，上述优质基金的基金经理畅谈了业绩归属和未来展望。 由于及时、深入地参与了这一轮人工智能市场，他们不仅受益匪浅，也对未来的参与方式有了更深入的了解。
诺德新生命基金经理周建生分析，二季度业绩良好的核心原因是对市场做出了更好的前瞻性判断，及时从“新创+”转向“AI+”到了关键时刻，这也成为了今年比较早的一款车。 ChatGPT产业链公募基金产品。 东吴移动互联网MIX基金经理刘元海也表示，上半年科技行业的投资机会把握得比较好，因此基金净值表现也比较好。
展望今年三季度的行业机会，周建生认为，首先是人工智能产业链，算力板块有望在下半年率先实现业绩。 模型和应用领域下半年仍将致力于产品研发，性能释放预计滞后于算力； 二是泛创新产业链。 创新者产业正进入加速阶段，将持续关注操作系统、数据库、应用软件、信息安全、基础硬件等领域的投资机会。 第三是半导体产业链。 半导体行业下行周期已接近底部，预计下半年或将迎来拐点，部分产业链有望率先走出低谷。
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