近一个月来，百亿规模以上资金大幅调整仓位。 安信证券最新发布的研报显示，截至7月14日，近一个月百亿规模以上资金加仓前五位的行业为建材、计算机、汽车、电力设备、传媒。 0.58%、0.56%、0.49%、0.41%、0.25%； SWS减仓前五位行业为交通运输、社会服务、食品饮料、基础化工、有色金属，减仓幅度分别为-0.61%、-0.48%、-0.46%、-0.39%、- 0.32%。
据最新披露的上市公司半年报显示，行业百亿资金业绩出现明显复苏。 据兴业证券研报统计，从2023年上半年业绩增速与2023年一季度相比的变化来看，20个行业实现业绩增速提升，其中纺织服装、医药生物、汽车、传媒等行业提升幅度最大。 。
在不少基金公司看来，随着上市公司半年报的披露，市场将重回业绩主线，估值安全边际高、盈利稳定的品种将受到基金青睐。
汇丰晋信宏观及策略师沉超表示，从目前半年报业绩预告来看，业绩预告涉及电力设备、汽车、电子、计算机等行业。 以计算机为例，该板块有望结束前期业绩下滑，今年有望复苏。 在数字经济政策和人工智能产业趋势的支持下，行业需求也有望上升。
“下半年，随着经济企稳、PPI价格触底回升，上市公司业绩有望好转。同时，下半年也不乏表现亮眼、经济走势好转的板块。” -年报披露期间，如受益于旅游热潮的旅游产业链、行业动态、与政策产生共鸣的数字经济板块、持续景气的新能源板块等。 沉超说道。
招商基金研究部首席经济学家李展预计，下半年各A股利润增速有望迎来整体小幅好转，利润增速将持续回升。下半年企业市场和科创板也有望保持在较高水平。 “下半年经济波动将减少，四季度经济有望企稳。建议重点关注行业景气、基本面稳定但因过度悲观而超跌的食品饮料板块预期，以及估值安全缓冲较厚的医疗生物板块。”
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