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来源财经美联社
保险巨头中国人寿与新华网将联合推出500亿私募证券投资基金的消息成为A股市场最热门的话题。
根据最新公告，新华保险与中国人寿将各出资250亿元，合计500亿元，共同设立私募基金公司。 这500亿将投向何处，成为一时间市场最关心的问题。
答案很明确：投资A股。
中国人寿立即回应中国财经报记者称，该基金拟投资于公司治理良好、经营稳健的优质上市公司股票； 抓住机遇，根据市场情况建仓，动态优化策略。
中国人寿在回应中还提到，作为大型寿险公司，与新华保险共同设立基金的形式长期投资优质上市公司，可以发挥双方的投资优势。 是进一步完善资产负债管理、优化投资方式的创新举措。 尝试。 同时，有利于充分发挥保险机构投资者的积极作用，扩大保险资金参与资本市场的广度和深度，实现保险资金与资本市场良性互动、共同发展。 。
值得注意的是，该基金期限为10+N年。 10年期限届满后，可以通过变更备案的方式予以延长，也可以经双方协商一致后撤销。
保险公司将私募证券投资基金投入二级市场高达500亿元，这在业内并不多见。 业内券商分析师指出，大型保险公司股权投资的重中之重是二级市场的盈利效应。 此时入市，无疑会释放A股市场的底部信号。 从运作期限来看，500亿资金的运作时间将超过10年，以中长期险资入市，进一步彰显了稳定市场的“长钱效应”。
500亿投资A股公司
11月29日公告显示，新华保险、中国人寿各出资250亿元人民币，共同设立私募证券投资基金有限责任公司，基金公司名称为洪湖私募证券投资基金有限责任公司（暂定名） ），注册资本500亿元人民币。 元。
同时，新华保险控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产各出资500万元共同设立基金管理人公司，担任上述基金的管理人私募股权基金公司。 基金管理人公司名称为国风兴华私募基金管理有限公司（暂名），注册资本1000万元人民币。
两大保险巨头成立500亿私募证券基金的消息成为今晚最大的热门话题。 券商分析师指出，这释放了两个信号：一是保险资金将加大股权投资，保险资金考核以当年为基准。 考核调整为“3年周期+当年”相结合的考核方式。 延长考核周期有利于股权资产配置； 其次，一般来说，大额险资股权投资的二级市场盈利效应最为被考虑。 这也释放了逢低吸纳的信号。
中国人寿也第一时间做出回应。 公司表示，该基金计划投资于公司治理良好、经营稳健的优质上市公司股票。 按照市场化原则开展投资操作，根据市场情况抓住建仓时机，动态优化策略。
新华保险在公告中提到，本次投资符合国家相关政策及公司未来整体战略发展方向，进一步增加符合公司投资战略的长期投资资产，优化公司资产负债匹配。保险资金，提高资金使用效率。
上述分析人士认为，符合国家相关政策的投资方向也十分明显。 私募基金或将加大创新领域投资力度，助力国民经济转型产业发展。
业内热议“保险投资者进场赚钱”
中国人寿在回应中披露了该基金的运作时间。 基金期限为10+N年。 10年期限届满后，可以通过变更备案予以延长，也可以经双方协商一致后撤销。 这意味着基金运作将带来10年的长期资金。
中长期资金不足一直是制约资本市场健康发展的突出问题。 数据显示，目前A股中长期基金持股比例不足6%，远低于海外成熟市场20%以上的水平。 引导养老基金、保险资金、银行理财资金等中长期资金入市成为“活跃资本市场”的重要途径之一。
业内人士表示，无论保险资金出于何种原因、采取何种形式参与资本市场，对于当前的市场都是利好。
此前，多家受访机构也指出，保险资金与股市存在天然匹配。 一方面，保险负债是长期的。 从资产负债期限匹配的角度来看，保险资金天然具有长期性，风险承受能力高，短期流动性要求低，有能力投资股票、基金等权益类资产。 健康）状况。
另一方面，随着近年来固定收益资产收益率持续下降，能为保险资金提供可靠稳定收入来源的“安全缓冲”资产日益稀缺。 在刚性负债压力下，为了避免利率损失，保险公司加大权益类资产投资显得更为迫切。
此前，险资设立私募股权，主要集中在股权领域。
上一次保险资金联合设立大型私募基金还要追溯到今年4月23日。 11家国有寿险公司共同设立九洲启航（北京）股权投资基金（有限合伙）。 该私募基金规模达339亿元。 投资方为深圳市深基启航投资发展有限公司和11家国有寿险公司。 背后的11家寿险公司分别是：中国人寿、太平人寿、中国太平洋保险、人保人寿、招商仁和人寿、工银安盛人寿、建信人寿、中银三星人寿、农银人寿、中邮人寿、交银人寿。
九洲启航（北京）的投资范围从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 瑞众人寿成立于今年7月，九洲启航（北京）股权投资为第一大股东，持股60%。 今年11月，瑞众人寿收购华夏人寿保险业务及相应资产和负债。 成立这只股权型私募基金来化解问题保险公司风险的初衷也已经显现。 但据悉，投资该基金的保险公司可能不会参与后续处置公司的实际运营，仅是财务投资。
近年来，保险资金持续加大私募股权投资力度。 国寿投资此前表示，随着私募股权投资市场基金策略和结构的不断创新，保险资金持续加大对母基金、S基金、夹层基金的投资力度和投资能力。不断完善，与各级地方政府、领先私募管理人、优质产业方的合作不断加强。
保险资本通过直接股权投资和间接股权投资，也是推动现代产业体系建设的重要力量。 据中国保险资产管理业协会统计，截至今年一季度末，保险资金投资证券投资基金金额1.23万亿元，投资长期股权金额高达2.34%兆。 中国保险投资基金总裁贾飚在今年9月的服务贸易大会上表示，自主可控、技术安全、芯片半导体、新技术、数字工业化、高端装备制造将是保险资产的重点问题2023年管理公司和保险公司是上半年最受关注的投资领域。
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